실전 예시 · 사건 복기
몇 년간 조용히 오르던 종목이 일주일에 −74%, 미리 볼 수 있었던 신호는? SG증권발 하한가 사태 복기
짧게 답하면, 대성홀딩스는 2023년 4월 하한가 사태 전 2년 넘게 거래량이 적은 채로 조금씩 올랐고, 그동안 영업이익은 줄었으며 상승을 설명할 사업 공시도 보이지 않았습니다. 이 신호들은 하나만으로 위험을 단정할 수 없지만, 여러 개가 한꺼번에 겹치는지는 내 종목으로 같은 질문을 던져 확인할 수 있습니다.
아래는 LeetKit을 연결한 AI에게 실제로 물어본 응답입니다. 내 종목으로 물어보기(무료) →
1. 그 주에 무슨 일이 있었나
대성홀딩스 2023년 4월 24일 기사 보여줘
| 시각 | 기사(요약) |
|---|---|
| 10:32 | 파이낸셜뉴스 · 대성홀딩스·세방·삼천리·서울가스·다올투자증권, 코스닥 선광·하림지주·다우데이타 하한가. "1~2% 약세로 출발했지만 별다른 이유 없이 대량 매물" |
| 11:01 | 한경비즈니스 · 8개 종목 모두 SG증권 창구에서 대량 매도 물량 |
| 15:42 | 이데일리 · 하한가 종목들의 신용융자공여율이 약 20~40%로 높았던 것이 공통점 |
값은 실제 응답의 기사 제목·본문 일부를 줄여 옮겼습니다. 응답에는 매체별 링크와 비슷한 제목 기사 수가 함께 표시됩니다.
날짜를 바꿔 물으면 그 후 경과도 기사로 확인됩니다. 4월 26~27일 기사에는 금융위원회의 조사 착수와 압수수색, 검찰의 관련자 10명 출국금지가, 5월 11일 기사에는 시세조종 혐의로 핵심 인물이 구속됐다는 내용이 있었습니다.
2. 5년 월봉으로 본 모양
대성홀딩스 월봉 72개 보여줘
| 월 | 종가 | 그 달 거래량 |
|---|---|---|
| 2020-11 | 24,500 | 2,840,303 |
| 2021-12 | 47,100 | 1,345,761 |
| 2022-12 | 109,500 | 1,525,628 |
| 2023-03 | 137,200 | 1,156,790 |
| 2023-04 | 34,050 | 19,542,124 |
| 2023-12 | 10,030 | 738,204 |
| 2026-10(2일까지) | 6,890 | 23,249 |
72개 월봉 중 7개만 남기고 시가·고가·저가 칸은 줄였습니다. 2026년 9월 14일 이후 봉은 애프터마켓 체결이 포함된 값입니다.
아래 차트는 같은 응답(월봉 72개·주봉 300개)을 그린 것입니다. 주봉·월봉을 바꿔 보고, 번호를 누르면 그 시점으로 이동합니다.
대성홀딩스 2023년 2~5월 주봉 보여줘
| 주(마지막 거래일) | 시가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 136,200 | 133,100 | 137,200 | 289,335 |
| 2023-04-14 | 135,100 | 129,300 | 131,800 | 179,895 |
| 2023-04-21 | 132,900 | 127,400 | 130,100 | 117,952 |
| 2023-04-28 | 129,100 | 22,600 | 34,050 | 18,950,852 |
| 2023-05-04 | 34,250 | 26,300 | 26,800 | 6,714,059 |
무너지기 전 몇 주 동안 주간 거래량은 12만~29만 주였습니다. 하한가 주간의 거래량은 바로 앞 주의 약 161배였습니다. 몇 년 동안 사고판 사람이 적었던 만큼, 한꺼번에 팔려고 할 때 받아 줄 사람도 적었습니다.
3. 그동안 실적은 따라왔나
대성홀딩스 2021년, 2023년 사업보고서 주요 계정 보여줘
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 그해 12월 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8,843억 | 254억 | 476억 | 24,750 |
| 2021 | 9,404억 | 213억 | 239억 | 47,100 |
| 2022 | 1조 2,531억 | 69억 | 49억 | 109,500 |
재무는 두 사업보고서의 당기·전기 칸을 그대로 옮겼고, 마지막 칸은 월봉 응답의 12월 종가입니다. 2021년 매출액은 2023년 보고서에서 9,385억원으로 다시 표시되어 있어, 처음 보고된 값을 적었습니다.
이 실적은 사업보고서보다 먼저, 2023년 2월 27일 '매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경' 공시로 알려졌습니다. 같은 숫자를 원문과 LeetKit 응답에서 나란히 보면 다음과 같습니다.
| 항목 | DART 원문 | LeetKit 응답 | 대조 |
|---|---|---|---|
| 영업이익 · 2022년 | 7,134,095 | 7,134,095 | ✓ 같음 |
| 영업이익 · 2021년 | 21,148,138 | 21,148,138 | ✓ 같음 |
| 영업이익 증감비율(%) | -66.27 | -66.27 | ✓ 같음 |
| 당기순이익 · 2022년 | 5,207,567 | 5,207,567 | ✓ 같음 |
| 당기순이익 · 2021년 | 23,947,536 | 23,947,536 | ✓ 같음 |
| 당기순이익 증감비율(%) | -78.25 | -78.25 | ✓ 같음 |
| 변동 주요원인 | 종속회사등의 실적저하에 따른 영업이익 감소 | 종속회사등의 실적저하에 따른 영업이익 감소 | ✓ 같음 |
원문: 금융감독원 전자공시(DART) 접수번호 20230227800641 · 응답: LeetKit(DartLens) 공시 본문, 2026-10-02 19:00 조회
이 공시는 감사 전 잠정 실적입니다. 위 표의 확정값(사업보고서 영업이익 69억·순이익 49억)과는 조금 다릅니다.
이 공시가 나온 주(2월 27일~3월 3일)에도 주가는 127,700원에서 129,400원으로 올랐고, 3월 말에는 137,200원으로 고점을 찍었습니다. 이익이 3분의 1로 줄었다는 공시가 나온 후에도 오름세가 이어졌습니다.
2022년 한 해 동안 주가는 2.3배가 되었는데, 영업이익은 전년의 약 3분의 1, 순이익은 약 5분의 1로 줄었습니다. 시장은 앞으로의 이익을 보고 움직이기도 하므로 이것만으로 이상하다고 할 수는 없습니다. 그렇다면 다음 질문은 "그 기대를 설명하는 소식이 있었나"입니다.
4. 상승을 설명하는 공시가 있었나
대성홀딩스 2022년 1월부터 2023년 6월까지 공시 목록 보여줘
| 종류 | 건수 |
|---|---|
| 주주총회·이사 선임·지배구조 보고 | 13 |
| 사업·분기·반기보고서, 감사보고서 | 8 |
| 타법인 주식 처분 결정(정정 포함) | 6 |
| 배당 결정·주주명부 폐쇄 | 3 |
| 매출액·손익구조 30% 이상 변경 | 2 |
| 5% 대량보유 보고 | 1 |
응답의 공시 33건을 종류별로 묶어 집계했습니다. 응답에는 건마다 접수일·접수번호가 표시됩니다.
주가가 2배 넘게 오른 2022년부터 사태 직후까지, 새 사업·대규모 계약·실적 개선처럼 상승을 설명할 만한 공시는 보이지 않았습니다. 그날 기사에서도 하한가 이유로 회사 소식이 아니라 "별다른 이유 없이", "특정 창구 매물"이 나왔습니다.
5. 겹쳐 있던 신호와 한계
- 너무 고른 상승 — 27개월 중 23개월 상승, 크게 내린 달이 없음. 한계: 실적이 꾸준히 좋아지는 회사도 이렇게 오를 수 있습니다.
- 적은 거래량 — 몇 년 동안 사고판 양이 적음. 한계: 원래 거래가 적은 지주회사·자산주도 많습니다.
- 실적과 반대 방향 — 이익이 줄어드는 해에 주가는 2.3배. 한계: 앞으로의 기대가 먼저 반영되는 경우가 있습니다.
- 설명하는 공시 없음 — 상승을 설명할 사업 공시가 없음. 한계: 공시 없이 업황으로 오르는 경우도 있습니다.
- 높은 신용 비율 — 당시 기사에 신용융자공여율 20~40%. 한계: 빚을 내 산 사람이 많다는 뜻이지, 그 자체로 조작을 뜻하지는 않습니다.
하나씩 보면 모두 설명이 가능한 신호입니다. 위험을 알리는 것은 이 다섯 가지가 한 종목에 몇 년 동안 동시에 겹쳐 있었다는 점입니다.
6. 내 종목에 같은 질문을 던져 보세요
아래 문장은 예시입니다. 그대로 사용하지 않아도 되고, 종목 이름이나 숫자를 바꾸거나 궁금한 것을 평소 말투로 적으면 됩니다. LeetKit이 무엇을 조회했는지 응답에 함께 표시하므로, 뜻과 다르면 바로 고쳐서 다시 물어보면 됩니다.
- 내 보유 종목 ○○ 최근 3년 월봉을 거래량이랑 같이 보여주고, 오른 달과 내린 달 수 집계해줘상승이 너무 고른가
- ○○ 최근 3년 연간 영업이익과 그해 12월 종가를 한 표로 보여줘실적과 같은 방향인가
- ○○ 최근 2년 공시 중 사업 내용과 관련된 공시만 골라줘상승을 설명하는 소식이 있나
- ○○ 많이 오른 달마다 그달 기사 찾아줘기사로 설명되나
- ○○ 하루 거래대금이 시가총액의 몇 %인지 최근 1년 평균으로 보여줘받아 줄 사람이 있나
이 글은 지난 사건을 공개 자료로 복기하고 내 종목을 점검하는 질문을 보여 주는 글입니다. 신호가 겹친다고 그 종목에 문제가 있다는 뜻은 아니며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.
무료로 시작하기용어 풀이
- 하한가
- 하루에 내릴 수 있는 가격 제한폭(전날 종가의 −30%)까지 내린 것입니다.
- CFD(차액결제거래)
- 주식을 직접 사지 않고 가격 차이만큼 돈을 주고받는 계약입니다. 증거금만 내고 큰 금액을 거래할 수 있어, 가격이 내리면 강제로 정리(반대매매)되기도 합니다.
- 시세조종
- 여러 계좌로 서로 사고팔거나 가격을 조금씩 올려 시세를 인위적으로 만드는 불법 행위입니다.
- 월봉 · 주봉
- 한 달·한 주를 하나의 봉으로 묶은 차트입니다. 몇 년 흐름을 볼 때 사용합니다.
자주 묻는 질문
SG증권발 하한가 사태는 무엇이었나요?
2023년 4월 24일 대성홀딩스·삼천리·서울가스 등 8개 종목이 SG증권 창구의 대량 매도와 함께 하한가로 떨어진 일입니다. 당시 기사에 따르면 금융위원회가 조사에 나섰고, 2023년 5월 시세조종 혐의로 핵심 인물이 구속됐습니다.
몇 년간 조용히 오르는 종목은 위험한가요?
그것만으로는 알 수 없습니다. 실적이 꾸준히 좋아지는 회사도 그렇게 오릅니다. 대성홀딩스는 고른 상승, 적은 거래량, 줄어드는 이익, 상승을 설명하는 공시 부재, 높은 신용 비율이 동시에 겹쳐 있었습니다.
내 종목이 비슷한지 어떻게 확인하나요?
LeetKit에 월봉과 거래량, 연간 영업이익과 주가, 사업 관련 공시, 많이 오른 달의 기사를 차례로 물어봅니다. 여러 신호가 한꺼번에 겹치는지 보는 것이 핵심입니다.
출처
- 네이버 증권 월봉(72개)·주봉(200개, 차트는 300개), 대성홀딩스(016710). LeetKit(StockLens), 2026-10-02 18:47~19:01 조회.
- 금융감독원 전자공시(DART) 대성홀딩스 매출액또는손익구조30%이상변경(2023-02-27, 접수번호 20230227800641) 본문. LeetKit(DartLens), 2026-10-02 19:00 조회.
- 네이버 뉴스(이름검색) 2023-04-24·2023-04-27·2023-05-11 기사. LeetKit(StockLens) 지난 날짜 기사, 2026-10-02 18:48~18:49 조회.
- 금융감독원 전자공시(DART) 대성홀딩스 공시 목록(2022-01-01~2023-06-30, 33건), 2021·2023 사업보고서 주요 계정(연결). LeetKit(DartLens), 2026-10-02 18:47 조회.
- 상승한 달 수, 평균 거래량, 거래량 배수, 고점 대비 하락률은 월봉·주봉 응답 값으로 계산했습니다.